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이번 주 배당률 1위는 마스턴프리미어리츠로 **29.51%**를 기록했습니다. 고배당 리츠가 눈에 띄는 가운데, 일반주에서도 5% 이상 수익률을 보이는 종목이 다수 존재합니다. 아래 표는 배당금이 0원이 아닌 모든 종목을 배당률(수익률) 기준 내림차순으로 정렬한 결과이며, 배당성향(순이익 중 배당으로 지급하는 비율)도 함께 표시했습니다.
| 종목명 | 현재가 | 배당금 | 배당률 | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|
| 마스턴프리미어리츠 | 532원 | 157원 | 29.51% | 148.45% |
| 미래에셋맵스리츠 | 1,820원 | 249원 | 13.68% | 순이익 이상을 배당하고 있어 지속가능성 검토 필요 |
| 일정실업 | 620원 | 100원 | 16.13% | 3.64% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 3,300원 | 274원 | 8.31% | 당기순손실 상태이므로 배당 지속성 주의 |
| 코리아에셋투자증권 | 7,400원 | 550원 | 7.43% | 45.44% |
| 골프존홀딩스 | 4,255원 | 250원 | 5.88% | 40.20% |
| 컴투스 | 22,700원 | 1,300원 | 5.73% | 40.77% |
| 티쓰리 | 2,400원 | 140원 | 5.83% | 43.25% |
| DB손해보험 | 136,100원 | 7,600원 | 5.58% | 25.78% |
| 그린케미칼 | 4,310원 | 240원 | 5.57% | 58.00% |
| DMS | 4,425원 | 250원 | 5.65% | 4.29% |
| 인천도시가스 | 26,150원 | 1,375원 | 5.26% | 29.57% |
| 금호건설 | 3,850원 | 200원 | 5.20% | 11.40% |
| 제이에스코퍼레이션 | 11,530원 | 600원 | 5.20% | 22.71% |
| 흥국 | 5,380원 | 280원 | 5.20% | 25.48% |
| 리드코프 | 2,875원 | 150원 | 5.22% | 28.76% |
| 롯데지주우 | 24,550원 | 1,300원 | 5.30% | 당기순손실 상태이므로 배당 지속성 주의 |
| 이퓨쳐 | 4,720원 | 250원 | 5.30% | 76.75% |
| 노루페인트 | 7,420원 | 400원 | 5.39% | 49.74% |
| 삼성FN리츠 | 5,380원 | 276원 | 5.13% | 144.88% |
| 기타(수익률 5% 이하) | - | - | - | - |
※ 정확한 배당 일정은 각 기업 IR 페이지에서 확인하세요
배당률 TOP5는 어디인가#
표에서 확인할 수 있듯이 마스턴프리미어리츠(29.51%), 미래에셋맵스리츠(13.68%), 일정실업(16.13%), ESR켄달스퀘어리츠(8.31%), 코리아에셋투자증권(7.43%) 순으로 고배당 상위 5개가 형성됩니다. 특히 리츠(부동산 투자신탁) 종목이 고배당을 주도하고 있다는 점이 눈에 띕니다.
- 마스턴프리미어리츠는 현재가 532원에 주당 배당 157원을 지급해 연환산 수익률 29.51%를 기록합니다. 배당성향이 148.45%로 순이익에 근접하지만, 150%를 초과하지 않아 비교적 안정적인 편입니다.
- 미래에셋맵스리츠는 배당성향 1,073.30%라는 이례적인 수치를 보이는데, 이는 순이익 대비 배당 규모가 과도함을 의미합니다. 지속가능성 검토가 필요합니다.
고배당 리츠와 일반주 비교#
리츠는 부동산 임대료·수익을 배당으로 전환하는 구조라 배당률이 평균 10% 이상인 경우가 많습니다. 위 표에서 리츠(미래에셋맵스리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 삼성FN리츠 등)는 일반주보다 배당률이 높고, 현금 흐름이 비교적 안정적이라는 장점이 있습니다.
반면 일반주(예: DB손해보험, 인천도시가스)는 배당률이 5~6% 수준이지만, 배당성향이 20~30% 수준으로 기업의 이익 여유를 보여줍니다. 특히 DB손해보험은 배당성향 25.78%로, 손실 위험이 낮으며 배당 지속성이 높다고 판단됩니다.
배당 지속성 및 위험 요인#
| 위험 요인 | 해당 종목 | 비고 |
|---|---|---|
| 당기순손실(음수 배당성향) | 롯데지주우, ESR켄달스퀘어리츠 | “당기순손실 상태이므로 배당 지속성 주의” |
| 배당성향 150% 초과 | 미래에셋맵스리츠 | “순이익 이상을 배당하고 있어 지속가능성 검토 필요” |
| 배당성향 100% 초과(하지만 150% 미만) | 마스턴프리미어리츠, 삼성FN리츠 | 고배당이지만 현금 흐름 점검 필요 |
| 배당성향 미공개 | (해당 없음) | - |
위 표는 배당성향을 통해 배당 지속성을 가늠할 수 있는 지표를 제시합니다. 특히 음수인 경우는 당기순손실이 발생했음을 의미하므로, 배당이 일시적일 가능성이 높습니다.
1,000만 원 투자 시뮬레이션#
1) 마스턴프리미어리츠#
- 현재가: 532원
- 배당금: 157원
매수 가능 주수 = 10,000,000 ÷ 532 = 18,796주 (소수점 버림)
예상 총 배당금 = 18,796 × 157 = 2,950,972원2) 미래에셋맵스리츠#
- 현재가: 1,820원
- 배당금: 249원
매수 가능 주수 = 10,000,000 ÷ 1,820 = 5,494주
예상 총 배당금 = 5,494 × 249 = 1,368,006원3) 골프존홀딩스 (대표적인 일반주)#
- 현재가: 4,255원
- 배당금: 250원
매수 가능 주수 = 10,000,000 ÷ 4,255 = 2,351주
예상 총 배당금 = 2,351 × 250 = 587,750원위 시뮬레이션은 배당수익률만을 고려한 단순 계산이며, 실제 매수·보유 시점의 주가 변동, 세금, 거래비용 등은 반영되지 않았습니다.
배당락일 전후 주가 패턴과 매매 전략#
배당락일(Ex‑Dividend Date) 전날까지 주식을 보유하면 배당을 받을 권리가 생깁니다. 일반적으로 배당락일 직전에는 매수세가 몰리며, 배당락일 당일에는 배당금만큼 주가가 하락하는 현상이 관찰됩니다.
- 매수 타이밍: 배당기준일(Record Date) 직전 2~3일 전까지 매수. 특히 고배당 리츠는 배당락일 이후에도 장기 보유 가치가 높으므로, 배당락일 전후 급등·급락에 휘둘리지 말고 배당수익률 + 현금흐름을 기준으로 판단합니다.
- 매도 타이밍: 배당락일 직후 주가가 배당금 수준(예: 157원)보다 크게 하락한 경우, 가격 회복이 기대되는 시점(보통 1~2주 후)까지 보유하거나, 급락이 과도하면 손절 고려.
예를 들어 마스턴프리미어리츠는 배당금 157원이 현재가 532원의 29%에 해당합니다. 배당락일에 29% 급락이 발생한다면, 이는 비정상적인 움직임이므로 단기 매도보다는 장기 보유가 바람직합니다. 반면 DB손해보험처럼 배당금 비중이 5% 수준인 경우, 배당락일 하락폭이 작아 배당락일 직후 바로 매도해도 큰 손실 위험이 낮습니다.
리스크 요약#
- 배당 지속성 위험: 음수 배당성향(롯데지주우, ESR켄달스퀘어리츠) → 당기순손실이 지속될 경우 배당 중단 가능.
- 과다 배당 위험: 미래에셋맵스리츠(1,073% 배당성향) → 현금 흐름 악화 시 배당 축소·중단 위험.
- 시장 변동성: 고배당 리츠는 금리 변동에 민감. 금리 상승 시 리츠 가격이 하락할 가능성 존재.
- 기업 실적 변동: 보험·가스 등 일반주는 실적 악화 시 배당 감소 가능.
※ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.